汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0673元 (2025-12-24) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6201 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
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汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇添富稳航30天持有债券 | |||
| 基金主代码 | 018420 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2023-06-20 | |||
| 总份额 | 13.79亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 汇添富稳航30天持有债券A | 汇添富稳航30天持有债券B | 汇添富稳航30天持有债券C | 汇添富稳航30天持有债券D |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 018420 | 019649 | 018421 | 022322 |
| 子基金份额 | 3.85亿 份 (2025-09-30) | 27.65万 份 (2025-09-30) | 9.93亿 份 (2025-09-30) | 952.00 份 (2025-09-30) |