汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-03-06) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6273 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |