汇添富稳航30天持有债券D (022322.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-17) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6191 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券A 、汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-10-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |