兴全恒嘉30天持有债券A (022318.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4223 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券C 、兴证全球恒嘉30天持有债券E |
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兴全恒嘉30天持有债券A(022318) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴全恒嘉30天持有债券 | ||
| 基金主代码 | 022318 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-02 | ||
| 总份额 | 62.33亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R2，非保本。 | ||
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 兴全恒嘉30天持有债券C | 兴全恒嘉30天持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022318 | 022319 | 023166 |
| 子基金份额 | 13.94亿 份 (2026-03-31) | 48.38亿 份 (2026-03-31) | 99.35万 份 (2026-03-31) |