兴证全球恒嘉30天持有债券A (022318.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模1.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2025-12-05) 基金经理邓娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3567 / 7111)
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兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.14%	0.06%	0.35%	0.28%	0.33%	0.29%	0.29%	0.13%	0.17%	0.19%	0.11%	0.02%	2.38%