兴证全球恒嘉30天持有债券A (022318.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2025-12-05) 基金经理邓娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3567 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券C 、兴证全球恒嘉30天持有债券E |
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兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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