兴全恒嘉30天持有债券A
(022318.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理邓娟基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模14.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4375 / 7288)
相关基金: 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券C 、兴证全球恒嘉30天持有债券E
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兴全恒嘉30天持有债券A(022318) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全恒嘉30天持有债券A.(022318) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全恒嘉30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元14.45亿13.94亿元--
2025-12-311.03元12.61亿12.24亿元--
2025-09-301.03元1.40亿1.36亿元--
2025-06-301.02元1.06亿1.04亿元--
2025-03-311.01元1.67亿1.65亿元--
2024-12-02----6,955.93万元--

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