兴证全球恒嘉30天持有债券A (022318.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2025-12-05) 基金经理邓娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3567 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒嘉30天持有债券C 、兴证全球恒嘉30天持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.20亿 | 90.38% |
| (其中) 债券 | 20.20亿 | 90.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 5.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.95万 | 0.007% |
| 4 | 其他资产 | 9,490.80万 | 4.25% |
加载中......