永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2212元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率944.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1153 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-27 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-19 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-13 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-08-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-07 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-05 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-04 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-27 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-23 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-13 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-09 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-07-08 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |