永赢中证500指数增强发起A
(022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申		基金经理朱晨歌钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模2,143.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.4970元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.35% (632 / 6086)
相关基金: 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢中证500指数增强发起A.(022311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中证500指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.30元2,143.30万1,651.23万元--
2025-12-311.27元1,559.61万1,227.65万元--
2025-09-301.26元1,513.78万1,196.85万元--
2025-06-301.00元1,322.39万1,327.70万元--
2025-03-18----1,342.70万元--

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