永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2241元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率944.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1155 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 16.21万元 | 0.80% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.99万元 | 0.80% | 2.87万元 | 0.10% |
| 2025-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.11万元 | 0.80% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |