永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4186元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率11.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.32% (703 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-02 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-01 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-30 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-29 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-25 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-24 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-22 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-10 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-09 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-08 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-04 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-01 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-26 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-25 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-15 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-14 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-13 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-30 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |