永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4314元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.33% (632 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-05-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-15 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-14 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-13 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-06 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-30 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-23 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-20 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-16 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-14 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-01 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-13 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |