永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2241元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率944.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1155 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢中证500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 022311 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-18 | |
| 总份额 | 3,337.23万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 永赢中证500指数增强发起A | 永赢中证500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022311 | 022312 |
| 子基金份额 | 1,744.79万 份 (2026-06-30) | 1,592.44万 份 (2026-06-30) |