永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4180元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.72% (671 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,796.15万 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 3,796.15万 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.26万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 212.26万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.65万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 3.72万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,216.86万 | 54.61% |
| 金融业 | 194.11万 | 4.78% |
| 建筑业 | 145.73万 | 3.59% |
| 房地产业 | 131.15万 | 3.23% |
| 采矿业 | 107.68万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.62万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.98万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.77万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.45万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 37.86万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.74万 | 0.51% |
| 住宿和餐饮业 | 13.70万 | 0.34% |
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