永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2241元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率944.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1155 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
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永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,944.45万 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 4,944.45万 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.86万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 252.86万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.53万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 114.04万 | 2.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,312.20万 | 61.03% |
| 采矿业 | 340.18万 | 6.27% |
| 批发和零售业 | 194.20万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.80万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.48万 | 2.04% |
| 建筑业 | 77.22万 | 1.42% |
| 金融业 | 58.90万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.66万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.35万 | 0.60% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 481.90万 | 8.88% |
| 采矿业 | 59.25万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.19万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.87万 | 0.31% |
| 建筑业 | 16.32万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.21万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.74万 | 0.14% |
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