永赢中证500指数增强发起A (022311.jj ) 中证500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌钱厚翔胡羿基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3516元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率11.10倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (723 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证500指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证500指数增强发起A(022311) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.10倍 | 3.82亿元 | 3.58亿元 | 3,214.68万元 | 1,559.61万元 |
| 2025-06-30 | 698.78% | 1.79亿元 | 1.37亿元 | 4,191.52万元 | 1,322.39万元 |