贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0254元 (2026-03-06) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5814 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券A |
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |