贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金经理王洋基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模3,183.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5943 / 7295)
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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贝莱德安裕90天持有债券C.(022304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德安裕90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	3,183.87万	3,101.37万元	--
2025-12-31	1.02元	3,594.23万	3,519.96万元	--
2025-09-30	1.02元	5,309.28万	5,224.64万元	--
2025-06-30	1.02元	5,343.22万	5,257.52万元	--
2025-03-31	1.01元	1.01亿	1.01亿元	--