贝莱德安裕90天持有债券C
(022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模3,594.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-03-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5815 / 7193)
相关基金: 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券A
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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贝莱德安裕90天持有债券C.(022304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德安裕90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元3,594.23万3,519.96万元--
2025-09-301.02元5,309.28万5,224.64万元--
2025-06-301.02元5,343.22万5,257.52万元--
2025-03-311.01元1.01亿1.01亿元--

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