估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
贝莱德安裕90天持有债券C
(022304.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
3,183.87万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0305
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5908 / 7300)
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主从基金:
贝莱德安裕90天持有债券(022303)
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史资产组合