贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-03-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5850 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券A |
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,386.91万 | 87.20% |
| (其中) 债券 | 4,386.91万 | 87.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 524.89万 | 10.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.15万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 242.00 | 0.0005% |
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