贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5929 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券(022303) |
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |