贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-03-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5850 / 7193) |
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 23 | 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 25 | 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |