贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-03-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5850 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券A |
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.18% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | 0.03% | -0.17% | 0.43% | 0.35% | 0.37% | 0.27% | 0.10% | -0.04% | -0.07% | 0.38% | 0.03% | 0.07% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- |