贝莱德安裕90天持有债券C (022304.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5943 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券(022303) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.18% | 0.23% | 0.23% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | 0.03% | -0.17% | 0.43% | 0.35% | 0.37% | 0.27% | 0.10% | -0.04% | -0.07% | 0.38% | 0.03% | 0.07% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.36% |