国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1472元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (1424 / 6364) |
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