国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1589元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (1621 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0024 元 | 1,895.70万 | 4.55万元 | 0.20% | 1.80% |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.0023 元 | 1,895.70万 | 4.36万元 | 0.20% | |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.0022 元 | 1,895.70万 | 4.17万元 | 0.20% | |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0023 元 | 1,985.19万 | 4.57万元 | 0.20% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0024 元 | 1,985.19万 | 4.76万元 | 0.20% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0024 元 | 1,985.19万 | 4.76万元 | 0.20% | |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.0024 元 | 2,658.41万 | 6.38万元 | 0.20% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0024 元 | 2,658.41万 | 6.38万元 | 0.20% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0023 元 | 2,658.41万 | 6.11万元 | 0.20% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0023 元 | 2,012.09万 | 4.63万元 | 0.20% | 1.38% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.0024 元 | 2,012.09万 | 4.83万元 | 0.19% | |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.0023 元 | 2,012.09万 | 4.63万元 | 0.20% | |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0023 元 | 784.29万 | 1.80万元 | 0.19% | |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0024 元 | 784.29万 | 1.88万元 | 0.20% | |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.0023 元 | 784.29万 | 1.80万元 | 0.20% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0022 元 | 216.49万 | 4,762.68元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |