国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (1804 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,724.20万 | 90.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 272.65万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 272.65万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.77万 | 4.00% |
| 4 | 其他资产 | 35.05万 | 0.67% |
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