国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1472元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (1424 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,980.06万 | 1,895.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,337.36万 | 1,985.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,034.57万 | 2,658.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,290.56万 | 2,012.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 874.33万 | 784.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 218.91万 | 216.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 149.17万 | 148.83万元 | -- |