国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C
(022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模3,034.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理朱丹吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1741 / 5672)
相关基金: 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C.(022275) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.14元3,034.57万2,658.41万元--
2025-09-301.14元2,290.56万2,012.09万元--
2025-06-301.11元874.33万784.29万元--
2025-03-311.01元218.91万216.49万元--
2024-12-311.00元149.17万148.83万元--

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