国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1957元 (2026-02-13) 基金经理朱丹吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1741 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.2166元 |
| 2026-02-12 | 1.2101元 | 1.2310元 |
| 2026-02-11 | 1.2095元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.2059元 | 1.2244元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.2172元 |
| 2026-02-06 | 1.1924元 | 1.2109元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.2083元 |
| 2026-02-04 | 1.1861元 | 1.2046元 |
| 2026-02-03 | 1.1719元 | 1.1904元 |
| 2026-02-02 | 1.1637元 | 1.1822元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.2001元 | 1.2186元 |
| 2026-01-28 | 1.1848元 | 1.2033元 |
| 2026-01-27 | 1.1591元 | 1.1776元 |
| 2026-01-26 | 1.1483元 | 1.1668元 |
| 2026-01-23 | 1.1412元 | 1.1597元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1674元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.1547元 |
| 2026-01-20 | 1.1353元 | 1.1538元 |
| 2026-01-19 | 1.1310元 | 1.1495元 |
| 2026-01-16 | 1.1341元 | 1.1526元 |
| 2026-01-15 | 1.1450元 | 1.1635元 |
| 2026-01-14 | 1.1468元 | 1.1630元 |
| 2026-01-13 | 1.1456元 | 1.1618元 |
| 2026-01-12 | 1.1417元 | 1.1579元 |
| 2026-01-09 | 1.1406元 | 1.1568元 |
| 2026-01-08 | 1.1388元 | 1.1550元 |
| 2026-01-07 | 1.1426元 | 1.1588元 |
| 2026-01-06 | 1.1430元 | 1.1592元 |
| 2026-01-05 | 1.1366元 | 1.1528元 |
| 2025-12-31 | 1.1415元 | 1.1577元 |
| 2025-12-30 | 1.1460元 | 1.1622元 |
| 2025-12-29 | 1.1460元 | 1.1622元 |
| 2025-12-26 | 1.1479元 | 1.1641元 |
| 2025-12-25 | 1.1484元 | 1.1646元 |
| 2025-12-24 | 1.1496元 | 1.1658元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.1710元 |
| 2025-12-22 | 1.1536元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.1522元 | 1.1684元 |
| 2025-12-18 | 1.1573元 | 1.1735元 |
| 2025-12-17 | 1.1534元 | 1.1696元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.1614元 | 1.1776元 |
| 2025-12-12 | 1.1564元 | 1.1703元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1698元 |
| 2025-12-10 | 1.1598元 | 1.1737元 |
| 2025-12-09 | 1.1722元 | 1.1861元 |
| 2025-12-08 | 1.1869元 | 1.2008元 |
| 2025-12-05 | 1.1984元 | 1.2123元 |
| 2025-12-04 | 1.1978元 | 1.2117元 |