国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (1804 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1969元 | 1.2318元 |
| 2026-08-21 | 1.1994元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.1805元 | 1.2154元 |
| 2026-08-19 | 1.1718元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.1681元 | 1.2030元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1934元 |
| 2026-08-14 | 1.1426元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.1759元 |
| 2026-08-12 | 1.1488元 | 1.1814元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.1869元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1876元 |
| 2026-08-07 | 1.1435元 | 1.1761元 |
| 2026-08-06 | 1.1447元 | 1.1773元 |
| 2026-08-05 | 1.1505元 | 1.1831元 |
| 2026-08-04 | 1.1561元 | 1.1887元 |
| 2026-08-03 | 1.1724元 | 1.2050元 |
| 2026-07-31 | 1.1806元 | 1.2132元 |
| 2026-07-30 | 1.1921元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.1839元 | 1.2165元 |
| 2026-07-28 | 1.1684元 | 1.2010元 |
| 2026-07-27 | 1.1608元 | 1.1934元 |
| 2026-07-24 | 1.1571元 | 1.1897元 |
| 2026-07-23 | 1.1615元 | 1.1941元 |
| 2026-07-22 | 1.1429元 | 1.1755元 |
| 2026-07-21 | 1.1365元 | 1.1691元 |
| 2026-07-20 | 1.1393元 | 1.1719元 |
| 2026-07-17 | 1.1161元 | 1.1487元 |
| 2026-07-16 | 1.1146元 | 1.1472元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1454元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1384元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.1197元 |
| 2026-07-10 | 1.0841元 | 1.1145元 |
| 2026-07-09 | 1.0823元 | 1.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.1234元 |
| 2026-07-07 | 1.0757元 | 1.1061元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.1139元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1032元 |
| 2026-07-02 | 1.0594元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.0740元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0621元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0669元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0831元 | 1.1135元 |
| 2026-06-23 | 1.0935元 | 1.1239元 |
| 2026-06-22 | 1.1041元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.1131元 | 1.1435元 |
| 2026-06-17 | 1.1388元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1543元 | 1.1847元 |
| 2026-06-15 | 1.1636元 | 1.1940元 |