国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3507 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274)目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1032元 |
| 2026-07-02 | 1.0594元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.0740元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0621元 | 1.0925元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0669元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0831元 | 1.1135元 |
| 2026-06-23 | 1.0935元 | 1.1239元 |
| 2026-06-22 | 1.1041元 | 1.1345元 |
| 2026-06-18 | 1.1131元 | 1.1435元 |
| 2026-06-17 | 1.1388元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1543元 | 1.1847元 |
| 2026-06-15 | 1.1636元 | 1.1940元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1948元 |
| 2026-06-11 | 1.1528元 | 1.1809元 |
| 2026-06-10 | 1.1565元 | 1.1846元 |
| 2026-06-09 | 1.1654元 | 1.1935元 |
| 2026-06-08 | 1.1755元 | 1.2036元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.1727元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.1855元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.1812元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.1645元 | 1.1926元 |
| 2026-05-28 | 1.1565元 | 1.1846元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.1987元 |
| 2026-05-26 | 1.1765元 | 1.2046元 |
| 2026-05-25 | 1.1784元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.1799元 | 1.2080元 |
| 2026-05-20 | 1.1939元 | 1.2220元 |
| 2026-05-19 | 1.1941元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.1902元 | 1.2183元 |
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.2017元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2065元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.2070元 | 1.2327元 |
| 2026-05-11 | 1.2035元 | 1.2292元 |
| 2026-05-08 | 1.1955元 | 1.2212元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.2031元 | 1.2288元 |
| 2026-04-30 | 1.1976元 | 1.2233元 |
| 2026-04-29 | 1.2150元 | 1.2407元 |
| 2026-04-28 | 1.2004元 | 1.2261元 |
| 2026-04-27 | 1.1955元 | 1.2212元 |
| 2026-04-24 | 1.2024元 | 1.2281元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.2269元 |
| 2026-04-22 | 1.1970元 | 1.2227元 |
| 2026-04-21 | 1.2128元 | 1.2385元 |