国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1948元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1928 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1948元 | 1.2205元 |
| 2026-04-16 | 1.2000元 | 1.2257元 |
| 2026-04-15 | 1.1965元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2070元 | 1.2303元 |
| 2026-04-13 | 1.2051元 | 1.2284元 |
| 2026-04-10 | 1.2045元 | 1.2278元 |
| 2026-04-09 | 1.1959元 | 1.2192元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.1886元 | 1.2119元 |
| 2026-04-03 | 1.1898元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.1890元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.1875元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.1774元 | 1.2007元 |
| 2026-03-30 | 1.1922元 | 1.2155元 |
| 2026-03-27 | 1.1932元 | 1.2165元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.2098元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.2143元 |
| 2026-03-24 | 1.1835元 | 1.2068元 |
| 2026-03-23 | 1.1678元 | 1.1911元 |
| 2026-03-20 | 1.1947元 | 1.2180元 |
| 2026-03-19 | 1.1946元 | 1.2179元 |
| 2026-03-18 | 1.1989元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.1973元 | 1.2206元 |
| 2026-03-16 | 1.1969元 | 1.2202元 |
| 2026-03-13 | 1.1958元 | 1.2191元 |
| 2026-03-12 | 1.2114元 | 1.2323元 |
| 2026-03-11 | 1.2097元 | 1.2306元 |
| 2026-03-10 | 1.1989元 | 1.2198元 |
| 2026-03-09 | 1.2011元 | 1.2220元 |
| 2026-03-06 | 1.2109元 | 1.2318元 |
| 2026-03-05 | 1.1978元 | 1.2187元 |
| 2026-03-04 | 1.1972元 | 1.2181元 |
| 2026-03-03 | 1.2146元 | 1.2355元 |
| 2026-03-02 | 1.2166元 | 1.2375元 |
| 2026-02-27 | 1.2192元 | 1.2401元 |
| 2026-02-26 | 1.2112元 | 1.2321元 |
| 2026-02-25 | 1.2218元 | 1.2427元 |
| 2026-02-24 | 1.2217元 | 1.2426元 |
| 2026-02-13 | 1.1957元 | 1.2166元 |
| 2026-02-12 | 1.2101元 | 1.2310元 |
| 2026-02-11 | 1.2095元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.2059元 | 1.2244元 |
| 2026-02-09 | 1.1987元 | 1.2172元 |
| 2026-02-06 | 1.1924元 | 1.2109元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.2083元 |
| 2026-02-04 | 1.1861元 | 1.2046元 |
| 2026-02-03 | 1.1719元 | 1.1904元 |
| 2026-02-02 | 1.1637元 | 1.1822元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.2016元 |
| 2026-01-29 | 1.2001元 | 1.2186元 |