国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (1814 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1513元 | 1.1886元 |
| 2026-10-08 | 1.1397元 | 1.1770元 |
| 2026-09-30 | 1.1493元 | 1.1866元 |
| 2026-09-29 | 1.1432元 | 1.1805元 |
| 2026-09-28 | 1.1487元 | 1.1860元 |
| 2026-09-24 | 1.1468元 | 1.1841元 |
| 2026-09-23 | 1.1412元 | 1.1785元 |
| 2026-09-22 | 1.1474元 | 1.1847元 |
| 2026-09-21 | 1.1557元 | 1.1930元 |
| 2026-09-18 | 1.1418元 | 1.1791元 |
| 2026-09-17 | 1.1478元 | 1.1851元 |
| 2026-09-16 | 1.1551元 | 1.1924元 |
| 2026-09-15 | 1.1543元 | 1.1916元 |
| 2026-09-14 | 1.1714元 | 1.2063元 |
| 2026-09-11 | 1.1695元 | 1.2044元 |
| 2026-09-10 | 1.1758元 | 1.2107元 |
| 2026-09-09 | 1.1831元 | 1.2180元 |
| 2026-09-08 | 1.1824元 | 1.2173元 |
| 2026-09-07 | 1.1730元 | 1.2079元 |
| 2026-09-04 | 1.1801元 | 1.2150元 |
| 2026-09-03 | 1.1738元 | 1.2087元 |
| 2026-09-02 | 1.1767元 | 1.2116元 |
| 2026-09-01 | 1.1826元 | 1.2175元 |
| 2026-08-31 | 1.1845元 | 1.2194元 |
| 2026-08-28 | 1.1869元 | 1.2218元 |
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.2255元 |
| 2026-08-26 | 1.1892元 | 1.2241元 |
| 2026-08-25 | 1.1909元 | 1.2258元 |
| 2026-08-24 | 1.1969元 | 1.2318元 |
| 2026-08-21 | 1.1994元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.1805元 | 1.2154元 |
| 2026-08-19 | 1.1718元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.1681元 | 1.2030元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1934元 |
| 2026-08-14 | 1.1426元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.1759元 |
| 2026-08-12 | 1.1488元 | 1.1814元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.1869元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1876元 |
| 2026-08-07 | 1.1435元 | 1.1761元 |
| 2026-08-06 | 1.1447元 | 1.1773元 |
| 2026-08-05 | 1.1505元 | 1.1831元 |
| 2026-08-04 | 1.1561元 | 1.1887元 |
| 2026-08-03 | 1.1724元 | 1.2050元 |
| 2026-07-31 | 1.1806元 | 1.2132元 |
| 2026-07-30 | 1.1921元 | 1.2247元 |
| 2026-07-29 | 1.1839元 | 1.2165元 |
| 2026-07-28 | 1.1684元 | 1.2010元 |
| 2026-07-27 | 1.1608元 | 1.1934元 |
| 2026-07-24 | 1.1571元 | 1.1897元 |