国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C (022275.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理朱丹吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (1814 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通高股息投资ETF |
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8,025.00元 | 0.50% | 1,605.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8,025.00元 | 0.50% | 1,605.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.02万元 | 0.50% | 2,031.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.02万元 | 0.50% | 2,031.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,158.00元 | 0.50% | 431.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,158.00元 | 0.50% | 431.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 919.00元 | 0.50% | 183.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 919.00元 | 0.50% | 183.00元 | 0.10% |