鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0238元 (2025-12-19) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4265 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.0322元 |
| 2025-12-19 | 1.0238元 | 1.0320元 |
| 2025-12-18 | 1.0236元 | 1.0318元 |
| 2025-12-17 | 1.0234元 | 1.0316元 |
| 2025-12-16 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0232元 | 1.0314元 |
| 2025-12-12 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-12-11 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.0313元 |
| 2025-12-09 | 1.0230元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.0310元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0310元 |
| 2025-12-04 | 1.0228元 | 1.0310元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-12-02 | 1.0234元 | 1.0316元 |
| 2025-12-01 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-11-28 | 1.0232元 | 1.0314元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0312元 |
| 2025-11-26 | 1.0233元 | 1.0315元 |
| 2025-11-25 | 1.0236元 | 1.0318元 |
| 2025-11-24 | 1.0236元 | 1.0318元 |
| 2025-11-21 | 1.0235元 | 1.0317元 |
| 2025-11-20 | 1.0259元 | 1.0318元 |
| 2025-11-19 | 1.0258元 | 1.0317元 |
| 2025-11-18 | 1.0258元 | 1.0317元 |
| 2025-11-17 | 1.0257元 | 1.0316元 |
| 2025-11-14 | 1.0256元 | 1.0315元 |
| 2025-11-13 | 1.0256元 | 1.0315元 |
| 2025-11-12 | 1.0256元 | 1.0315元 |
| 2025-11-11 | 1.0255元 | 1.0314元 |
| 2025-11-10 | 1.0254元 | 1.0313元 |
| 2025-11-07 | 1.0253元 | 1.0312元 |
| 2025-11-06 | 1.0253元 | 1.0312元 |
| 2025-11-05 | 1.0254元 | 1.0313元 |
| 2025-11-04 | 1.0253元 | 1.0312元 |
| 2025-11-03 | 1.0253元 | 1.0312元 |
| 2025-10-31 | 1.0251元 | 1.0310元 |
| 2025-10-30 | 1.0248元 | 1.0307元 |
| 2025-10-29 | 1.0246元 | 1.0305元 |
| 2025-10-28 | 1.0244元 | 1.0303元 |
| 2025-10-27 | 1.0240元 | 1.0299元 |
| 2025-10-24 | 1.0238元 | 1.0297元 |
| 2025-10-23 | 1.0238元 | 1.0297元 |
| 2025-10-22 | 1.0237元 | 1.0296元 |
| 2025-10-21 | 1.0236元 | 1.0295元 |
| 2025-10-20 | 1.0233元 | 1.0292元 |
| 2025-10-17 | 1.0232元 | 1.0291元 |
| 2025-10-16 | 1.0229元 | 1.0288元 |
| 2025-10-15 | 1.0227元 | 1.0286元 |
| 2025-10-14 | 1.0226元 | 1.0285元 |