鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4581 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数(009742) 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.0454元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.0453元 |
| 2026-07-15 | 1.0318元 | 1.0453元 |
| 2026-07-14 | 1.0317元 | 1.0452元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.0452元 |
| 2026-07-10 | 1.0315元 | 1.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.0449元 |
| 2026-07-08 | 1.0314元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.0444元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0443元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0443元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0442元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.0437元 |
| 2026-06-15 | 1.0301元 | 1.0436元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0435元 |
| 2026-06-11 | 1.0301元 | 1.0436元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0442元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.0444元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.0443元 |
| 2026-06-01 | 1.0307元 | 1.0442元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.0439元 |
| 2026-05-27 | 1.0302元 | 1.0437元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0323元 | 1.0430元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0429元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0428元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.0422元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0421元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0416元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0415元 |