鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4518 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数(009742) 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0323元 | 1.0430元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0429元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.0428元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0316元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.0422元 |
| 2026-05-13 | 1.0314元 | 1.0421元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0416元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0415元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0414元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0414元 |
| 2026-04-29 | 1.0307元 | 1.0414元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0412元 |
| 2026-04-27 | 1.0303元 | 1.0410元 |
| 2026-04-24 | 1.0303元 | 1.0410元 |
| 2026-04-23 | 1.0304元 | 1.0411元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.0412元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0411元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0407元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0294元 | 1.0401元 |
| 2026-04-09 | 1.0293元 | 1.0400元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0400元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0398元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.0395元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.0392元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0390元 |
| 2026-03-31 | 1.0283元 | 1.0390元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.0388元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0385元 |
| 2026-03-26 | 1.0277元 | 1.0384元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.0383元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0382元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.0380元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.0372元 |
| 2026-03-12 | 1.0264元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0263元 | 1.0370元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0370元 |