鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4679 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 198.99亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 198.99亿 | 99.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,071.19万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 5,467.11万 | 0.27% |
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