鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4550 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 114.32亿 | 110.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 58.99亿 | 57.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 40.78亿 | 39.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 25.20亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 25.14亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.96万 | 17.66万元 | -- |