鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D
(022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模40.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4440 / 7216)
相关基金: 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D.(022267) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元40.78亿39.80亿元--
2025-09-301.02元25.20亿24.67亿元--
2025-06-301.02元25.14亿24.58亿元--
2025-03-311.02元3.04亿2.99亿元--
2024-12-311.02元17.96万17.66万元--

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