鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4679 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.08% | 0.14% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 2025 | 0.19% | -0.34% | 0.25% | 0.42% | 0.23% | 0.19% | 0.05% | 0.05% | -0.010% | 0.34% | 0.04% | 0.13% | 1.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.52% | 1.14% | 1.72% |