鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-17) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4282 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0023 元 | 24.67亿 | 567.31万元 | 0.22% | 0.78% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0022 元 | 24.58亿 | 540.67万元 | 0.21% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0019 元 | 2.99亿 | 56.83万元 | 0.19% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0016 元 | 17.66万 | 282.63元 | 0.16% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0002 元 | -- | -- | 0.02% | 0.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |