鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4679 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0313元 | 1.0477元 |
| 2026-08-26 | 1.0315元 | 1.0479元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0479元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.0478元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0476元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0342元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.0477元 |
| 2026-08-17 | 1.0340元 | 1.0475元 |
| 2026-08-14 | 1.0338元 | 1.0473元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0472元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.0470元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.0469元 |
| 2026-08-07 | 1.0332元 | 1.0467元 |
| 2026-08-06 | 1.0331元 | 1.0466元 |
| 2026-08-05 | 1.0330元 | 1.0465元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0465元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0463元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0462元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0324元 | 1.0459元 |
| 2026-07-28 | 1.0324元 | 1.0459元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0460元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.0458元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0458元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.0457元 |
| 2026-07-21 | 1.0320元 | 1.0455元 |
| 2026-07-20 | 1.0319元 | 1.0454元 |
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.0454元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.0453元 |
| 2026-07-15 | 1.0318元 | 1.0453元 |
| 2026-07-14 | 1.0317元 | 1.0452元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.0452元 |
| 2026-07-10 | 1.0315元 | 1.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.0449元 |
| 2026-07-08 | 1.0314元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0448元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0445元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.0444元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0443元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.0443元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0442元 |