鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0303元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4485 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0303元 | 1.0410元 |
| 2026-04-23 | 1.0304元 | 1.0411元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.0412元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0411元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0407元 |
| 2026-04-16 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0404元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0294元 | 1.0401元 |
| 2026-04-09 | 1.0293元 | 1.0400元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0400元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0398元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.0395元 |
| 2026-04-02 | 1.0285元 | 1.0392元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0390元 |
| 2026-03-31 | 1.0283元 | 1.0390元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.0388元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0385元 |
| 2026-03-26 | 1.0277元 | 1.0384元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.0383元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0382元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.0380元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.0372元 |
| 2026-03-12 | 1.0264元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0263元 | 1.0370元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0370元 |
| 2026-03-09 | 1.0262元 | 1.0369元 |
| 2026-03-06 | 1.0264元 | 1.0371元 |
| 2026-03-05 | 1.0262元 | 1.0369元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 1.0369元 |
| 2026-03-03 | 1.0285元 | 1.0367元 |
| 2026-03-02 | 1.0285元 | 1.0367元 |
| 2026-02-27 | 1.0281元 | 1.0363元 |
| 2026-02-26 | 1.0280元 | 1.0362元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0364元 |
| 2026-02-24 | 1.0283元 | 1.0365元 |
| 2026-02-13 | 1.0277元 | 1.0359元 |
| 2026-02-12 | 1.0276元 | 1.0358元 |
| 2026-02-11 | 1.0275元 | 1.0357元 |
| 2026-02-10 | 1.0274元 | 1.0356元 |
| 2026-02-09 | 1.0273元 | 1.0355元 |
| 2026-02-06 | 1.0270元 | 1.0352元 |
| 2026-02-05 | 1.0268元 | 1.0350元 |