鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D (022267.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-02-13) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4440 / 7216) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 145.07万元 | 0.15% | 48.36万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 77.34万元 | 0.15% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.88万元 | 0.15% | 12.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |