鹏华丰利债券(LOF)D
(022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模49.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2077元 (2025-12-26) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (70 / 7136)
相关基金: 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华丰利债券(LOF)D.(022261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华丰利债券(LOF)D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元49.32亿41.29亿元--
2025-06-301.17元34.98亿29.81亿元--
2025-03-311.15元15.99亿13.87亿元--
2024-12-311.14元11.37亿10.00亿元--

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