鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2081元 (2025-12-25) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (70 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.32亿 | 98.79% |
| (其中) 债券 | 92.32亿 | 98.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5,560.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,574.23万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,744.42万 | 0.19% |
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