鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2277元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (77 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 0.33% | -0.37% | 1.14% | -0.15% | -0.24% | -0.13% | 0.02% | -0.42% | 0.04% | -- | -- | 1.77% |
| 2025 | 0.62% | 0.80% | -0.02% | 0.17% | 0.55% | 1.05% | 0.85% | 0.85% | 0.10% | 0.61% | -0.18% | 0.56% | 6.11% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.75% | 1.49% | 1.15% | 13.69% |