鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (86 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,772.46万元 | 0.30% | 590.82万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,772.46万元 | 0.30% | 590.82万元 | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,171.91万元 | 0.30% | 719.57万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,171.91万元 | 0.30% | 719.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 867.02万元 | 0.30% | 284.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 867.02万元 | 0.30% | 284.60万元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,142.59万元 | 0.70% | 612.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,142.59万元 | 0.70% | 612.17万元 | 0.20% |