鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2277元 (2026-03-13) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (77 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |