鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (86 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55% | 99.45% | 1,349.00 | 687.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.37% | 99.63% | 571.00 | 755.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 208.00 | 1,681.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 65.00 | 1,749.76万元 | -- |