鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2277元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (77 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） | |||
| 基金简称 | 鹏华丰利债券(LOF) | |||
| 场内简称 | 鹏华丰利LOF | |||
| 基金主代码 | 160622 | |||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |||
| 合同生效日 | 2013-04-23 | |||
| 总份额 | 110.91亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2016-05-24 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 鹏华丰利债券(LOF)C | 鹏华丰利债券(LOF)D | 鹏华丰利债券(LOF)E |
| 子基金场内简称 | 鹏华丰利LOF | |||
| 子基金代码 | 160622 | 017820 | 022261 | 022260 |
| 子基金份额 | 28.09亿 份 (2026-06-30) | 7.24亿 份 (2026-06-30) | 75.14亿 份 (2026-06-30) | 4,438.21万 份 (2026-06-30) |