鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2037元 (2025-12-23) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (72 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-19 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-11 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-01 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-11-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-10-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-22 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-10-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |