鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (86 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-25 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-21 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-27 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-21 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2356元 | 1.2356元 |