鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2277元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (77 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-10-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-10-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-10-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-10-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-10-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-10-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-21 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-04 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-01 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-31 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-25 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-21 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |