鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2318元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (91 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)(160622) 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-03 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-01 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-26 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-14 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-07 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |