鹏华丰利债券(LOF)D (022261.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2263元 (2026-03-26) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (76 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)E |
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鹏华丰利债券(LOF)D(022261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-23 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-11 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-04 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-26 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-22 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-19 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-16 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-14 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |