嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3337 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券(000116) |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0670元 |
| 2026-06-04 | 1.0132元 | 1.0672元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.0665元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0660元 |
| 2026-05-26 | 1.0169元 | 1.0656元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0649元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0649元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0648元 |
| 2026-05-18 | 1.0157元 | 1.0644元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0641元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.0639元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0640元 |
| 2026-05-12 | 1.0149元 | 1.0636元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.0628元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.0628元 |
| 2026-04-30 | 1.0143元 | 1.0630元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.0624元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.0629元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0632元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0132元 | 1.0619元 |
| 2026-04-15 | 1.0132元 | 1.0619元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.0611元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0609元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0121元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.0595元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.0587元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0581元 |