嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0101元 (2026-01-27) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3677 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券A |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.0071 元 | 6,569.70万 | 46.64万元 | 0.70% | 3.31% |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.005 元 | 6,564.33万 | 32.82万元 | 0.49% | |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.0022 元 | 6,555.52万 | 14.42万元 | 0.22% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0072 元 | 6,555.52万 | 47.20万元 | 0.71% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0123 元 | 6,544.54万 | 80.50万元 | 1.20% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0108 元 | -- | -- | 1.06% | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |