嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj )
基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模2.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.0166 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3639 / 7450)
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.17%0.34%0.33%0.35%0.08%0.18%0.15%--------1.85%
20250.18%-0.61%0.34%0.80%0.34%0.43%-0.05%-0.46%-0.30%0.66%0.010%0.07%1.40%
2024-------------------0.19%0.97%1.22%2.01%