嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0128元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3469 / 7231) |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.17% | 0.34% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.18% | -0.61% | 0.34% | 0.80% | 0.34% | 0.43% | -0.05% | -0.46% | -0.30% | 0.66% | 0.010% | 0.07% | 1.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 0.97% | 1.22% | 2.01% |