嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模2.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3337 / 7313)
相关基金: 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券(000116)
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实丰益纯债定期债券C.(022240) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实丰益纯债定期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元2.27亿2.24亿元--
2025-12-311.01元2.26亿2.24亿元--
2025-09-301.01元6,616.34万6,569.70万元--
2025-06-301.02元6,697.59万6,564.33万元--
2025-03-311.01元6,645.99万6,555.52万元--
2024-12-311.03元6,721.90万6,544.54万元--

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