嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.28亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.27亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.26亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,616.34万 | 6,569.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,697.59万 | 6,564.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,645.99万 | 6,555.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,721.90万 | 6,544.54万元 | -- |