嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模6,616.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.0051元 (2025-12-08) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3831 / 7114)
相关基金: 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券A
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实丰益纯债定期债券C.(022240) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实丰益纯债定期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元6,616.34万6,569.70万元--
2025-06-301.02元6,697.59万6,564.33万元--
2025-03-311.01元6,645.99万6,555.52万元--
2024-12-311.03元6,721.90万6,544.54万元--

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