估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj )
申
基金经理
程剑
张博洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
2.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0166
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3639 / 7450)
相关基金:
主从基金:
嘉实丰益纯债定期债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 基金投资策略和运作
暂无数据