估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj )
申
基金经理
程剑
张博洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
2.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0171
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3371 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实丰益纯债定期债券A
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 基金投资策略和运作
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