嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 申	基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模2.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0166元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3639 / 7450)
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	50.09亿	99.97%
	(其中) 债券	50.09亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	163.85万	0.03%

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