估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
嘉实丰益纯债定期债券C
(022240.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
程剑
张博洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-22
总资产规模
2.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0129
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3612 / 7345)
相关基金:
主从基金:
嘉实丰益纯债定期债券(000116)
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史资产组合