嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3648 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券A |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.34亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 46.34亿 | 99.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.44万 | 0.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.39万 | 0.04% |
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