嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0144元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3620 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券(000116) |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0684元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0684元 |
| 2026-07-27 | 1.0146元 | 1.0686元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.0685元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0683元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.0682元 |
| 2026-07-21 | 1.0137元 | 1.0677元 |
| 2026-07-20 | 1.0136元 | 1.0676元 |
| 2026-07-17 | 1.0137元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2026-07-15 | 1.0136元 | 1.0676元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2026-07-10 | 1.0136元 | 1.0676元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2026-07-02 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2026-06-29 | 1.0136元 | 1.0676元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0671元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2026-06-18 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0661元 |
| 2026-06-15 | 1.0116元 | 1.0656元 |
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.0654元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0663元 |
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0670元 |
| 2026-06-04 | 1.0132元 | 1.0672元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0670元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.0665元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0660元 |
| 2026-05-26 | 1.0169元 | 1.0656元 |
| 2026-05-25 | 1.0165元 | 1.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0649元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0649元 |