嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3648 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券A |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0546元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0543元 |
| 2026-01-21 | 1.0097元 | 1.0543元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0539元 |
| 2026-01-19 | 1.0090元 | 1.0536元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0534元 |
| 2026-01-15 | 1.0084元 | 1.0530元 |
| 2026-01-14 | 1.0081元 | 1.0527元 |
| 2026-01-13 | 1.0080元 | 1.0526元 |
| 2026-01-12 | 1.0079元 | 1.0525元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0521元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.0519元 |
| 2026-01-07 | 1.0069元 | 1.0515元 |
| 2026-01-06 | 1.0071元 | 1.0517元 |
| 2026-01-05 | 1.0076元 | 1.0522元 |
| 2025-12-31 | 1.0074元 | 1.0520元 |
| 2025-12-30 | 1.0074元 | 1.0520元 |
| 2025-12-29 | 1.0074元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0080元 | 1.0526元 |
| 2025-12-25 | 1.0078元 | 1.0524元 |
| 2025-12-24 | 1.0077元 | 1.0523元 |
| 2025-12-23 | 1.0076元 | 1.0522元 |
| 2025-12-22 | 1.0071元 | 1.0517元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.0517元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0512元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0509元 |
| 2025-12-16 | 1.0059元 | 1.0505元 |
| 2025-12-15 | 1.0058元 | 1.0504元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0508元 |
| 2025-12-11 | 1.0065元 | 1.0511元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.0505元 |
| 2025-12-09 | 1.0056元 | 1.0502元 |
| 2025-12-08 | 1.0051元 | 1.0497元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.0497元 |
| 2025-12-03 | 1.0133元 | 1.0508元 |
| 2025-12-02 | 1.0137元 | 1.0512元 |
| 2025-12-01 | 1.0139元 | 1.0514元 |
| 2025-11-28 | 1.0138元 | 1.0513元 |
| 2025-11-27 | 1.0137元 | 1.0512元 |
| 2025-11-26 | 1.0139元 | 1.0514元 |
| 2025-11-25 | 1.0147元 | 1.0522元 |
| 2025-11-24 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2025-11-20 | 1.0151元 | 1.0526元 |
| 2025-11-19 | 1.0151元 | 1.0526元 |
| 2025-11-18 | 1.0151元 | 1.0526元 |
| 2025-11-17 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2025-11-14 | 1.0149元 | 1.0524元 |
| 2025-11-13 | 1.0148元 | 1.0523元 |