嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0171元 | 1.0757元 |
| 2026-10-15 | 1.0168元 | 1.0754元 |
| 2026-10-14 | 1.0168元 | 1.0754元 |
| 2026-10-13 | 1.0163元 | 1.0749元 |
| 2026-10-12 | 1.0161元 | 1.0747元 |
| 2026-10-09 | 1.0154元 | 1.0740元 |
| 2026-10-08 | 1.0151元 | 1.0737元 |
| 2026-09-30 | 1.0151元 | 1.0737元 |
| 2026-09-29 | 1.0155元 | 1.0741元 |
| 2026-09-28 | 1.0150元 | 1.0736元 |
| 2026-09-24 | 1.0151元 | 1.0737元 |
| 2026-09-23 | 1.0147元 | 1.0733元 |
| 2026-09-22 | 1.0147元 | 1.0733元 |
| 2026-09-21 | 1.0144元 | 1.0730元 |
| 2026-09-18 | 1.0142元 | 1.0728元 |
| 2026-09-17 | 1.0139元 | 1.0725元 |
| 2026-09-16 | 1.0137元 | 1.0723元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.0722元 |
| 2026-09-14 | 1.0133元 | 1.0719元 |
| 2026-09-11 | 1.0132元 | 1.0718元 |
| 2026-09-10 | 1.0132元 | 1.0718元 |
| 2026-09-09 | 1.0132元 | 1.0718元 |
| 2026-09-08 | 1.0132元 | 1.0718元 |
| 2026-09-07 | 1.0131元 | 1.0717元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0715元 |
| 2026-09-03 | 1.0128元 | 1.0714元 |
| 2026-09-02 | 1.0170元 | 1.0710元 |
| 2026-09-01 | 1.0170元 | 1.0710元 |
| 2026-08-31 | 1.0167元 | 1.0707元 |
| 2026-08-28 | 1.0165元 | 1.0705元 |
| 2026-08-27 | 1.0166元 | 1.0706元 |
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.0710元 |
| 2026-08-25 | 1.0171元 | 1.0711元 |
| 2026-08-24 | 1.0171元 | 1.0711元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.0708元 |
| 2026-08-20 | 1.0169元 | 1.0709元 |
| 2026-08-19 | 1.0171元 | 1.0711元 |
| 2026-08-18 | 1.0174元 | 1.0714元 |
| 2026-08-17 | 1.0170元 | 1.0710元 |
| 2026-08-14 | 1.0167元 | 1.0707元 |
| 2026-08-13 | 1.0165元 | 1.0705元 |
| 2026-08-12 | 1.0160元 | 1.0700元 |
| 2026-08-11 | 1.0160元 | 1.0700元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.0701元 |
| 2026-08-07 | 1.0157元 | 1.0697元 |
| 2026-08-06 | 1.0154元 | 1.0694元 |
| 2026-08-05 | 1.0153元 | 1.0693元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0693元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0692元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0691元 |