嘉实丰益纯债定期债券C (022240.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-04-03) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3457 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券A |
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嘉实丰益纯债定期债券C(022240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.0595元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.0597元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.0587元 |
| 2026-03-25 | 1.0097元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0581元 |
| 2026-03-23 | 1.0092元 | 1.0579元 |
| 2026-03-20 | 1.0093元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0093元 | 1.0580元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0578元 |
| 2026-03-17 | 1.0086元 | 1.0573元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.0571元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0574元 |
| 2026-03-12 | 1.0086元 | 1.0573元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0570元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0571元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.0569元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.0575元 |
| 2026-03-05 | 1.0129元 | 1.0575元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0574元 |
| 2026-03-03 | 1.0125元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0124元 | 1.0570元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.0563元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.0561元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0566元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.0570元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.0565元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.0564元 |
| 2026-02-11 | 1.0115元 | 1.0561元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0113元 | 1.0559元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0553元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0549元 |
| 2026-02-04 | 1.0099元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.0545元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.0546元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0546元 |
| 2026-01-29 | 1.0101元 | 1.0547元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0101元 | 1.0547元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0548元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0546元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0543元 |
| 2026-01-21 | 1.0097元 | 1.0543元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0539元 |
| 2026-01-19 | 1.0090元 | 1.0536元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0534元 |