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概况
announcement
鹏华双债保利债券A
(022232.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1102
元
(
2025-12-26
)
基金经理
祝松
吴国杰
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.74%
(163 / 7136)
相关基金:
主从基金:
鹏华双债保利债券B
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鹏华双债保利债券A(022232) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华双债保利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
1.97亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.67亿
1.57亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.65亿
1.57亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
23.96万
22.92万
元
--
2024-09-30
1.03
元
513.30
500.00
元
--